Modulando la figura del “convenio interinstitucional”, el jefe del Centro de Gestión Tributaria - CGT, Nilton Monje Sampén, venía prestando el dinero producto de la recaudación del día a la Municipalidad Provincial de Chiclayo - MPCH, con el objetivo que se cubran necesidades laborales, pero la recuperación de un total de 370 mil soles se iba a hacer en cómodas cuotas y en largos días.
En otra acción, si no hubiera sido por la oportuna intervención del administrado Víctor Luna Victoria Menacho, Monje Sampén habría desembolsado a la MPCH, en calidad de donación, la suma de 700 mil soles, los cuales serían producto del saldo de balance del ejercicio económico del año 2015, generándole un riesgo al ente recaudador en la ejecución de gastos distintos a la naturaleza, fines y objetivos del CGT y consecuente afectación al presupuesto institucional.
En ambos casos, Nilton Monje Sampén habría trasgredido la normatividad vigente con el supuesto objetivo de favorecer a la municipalidad de Chiclayo, fin que hasta el momento la Contraloría General de la República no ha determinado por la dilatación que se vendría dando al caso desde el interior del ente recaudador, lo que ha motivado que el hecho sea puesto en conocimiento del titular del Ministerio de Economía y Finanzas - MEF, Alfredo Eduardo Thorne Vetter.
Conforme se plasma en la carta L133 -2016 enviada al ministro de Economía y Finanzas, Víctor Luna Victoria hace conocer que el Centro de Gestión Tributaria de Chiclayo no pidió opinión favorable del Ministerio de Economía y Finanzas, derivado de la Directiva N° 001-2010-FF/76.01, para la “Ejecución presupuestaria de las entidades de tratamiento empresarial”, para una donación de dinero requerida por la municipalidad provincial.
Además, se indica que del Presupuesto Institucional de Apertura del CGT del año 2016, se tiene que es equilibrado en ingresos y gastos de siete millones 734 mil 576 soles, siendo la fuente de financiamiento los Recursos Directamente Recaudados, que debe incluir en el saldo de balance obtenido del ejercicio fiscal 2015 para la modificación presupuestal.
EL PEDIDO DE DONACIÓN
Es el caso que mediante carta N° 85-2016-MPCH/GM, del 12 de mayo del año 2016, el ex gerente general de la municipalidad de Chiclayo, Ruperto Castellanos Custodio, solicitó al jefe del CGT, Nilton César Monje Sampén, la donación de 700 mil soles para ser utilizados en gastos corrientes, para presuntos gastos a realizar en semaforización, mejoramiento de vía, entre otros.
La petición de Ruperto Castellanos fue derivada casi en forma inmediata, mediante proveído de Nilton Monje signado con el N° 218-2016, del 13 mayo del 2016, requiriendo al responsable del área de contabilidad el informe correspondiente para su atención, pero obvió solicitar opinión al Ministerio de Economía y Finanzas.
“El artículo 69 de la Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto – Ley N° 28411, indica que las donaciones dinerarias provenientes de instituciones nacionales o internacionales, públicas o privadas, diferentes a las provenientes de los convenios de cooperación técnica no reembolsable, serán aprobadas por resolución del titular de la entidad o acuerdo de consejo en el caso de los gobiernos regionales y de concejo municipal en el caso de los gobiernos locales, consignando la fuente donante y el destino de estos fondos públicos”, explicó el demandante.
Detalla también que la resolución o el acuerdo al que se llegue, serán publicados en el diario oficial El Peruano, cuando el monto de la donación supere las cinco Unidades Impositivas Tributarias –UIT, y si el monto es menor a cinco UIT, la resolución o acuerdo deberá ser publicada en la página web de la institución, caso contrario lo deberán hacen en carteles grandes en lugares visibles de la institución donante.
AFECTACIÓN OPERATIVA
Explica que una donación de ese monto por parte del CGT a la municipalidad de Chiclayo afectaría la operatividad y funcionamiento del ente recaudador, perjudicando la programación mensual del gasto al no tener mayor cobertura presupuestal de las actividades de la entidad, conllevando a posibles modificaciones de nivel institucional o a nivel funcional programático.
La negativa acción por parte de quien dirige el ente recaudador, ha llevado a que el hecho sea puesto en conocimiento del Órgano de Control Institucional, La Contraloría General de la República y el Ministerio Público, con el objetivo que dicho acto no se realice y la ciudanía se vea afectada.
“Con esto se busca que en lo sucesivo se mantenga una política del manejo del CGT desligado de las políticas que tiene la municipalidad de Chiclayo a nivel del gasto, debiendo adoptarse las acciones necesarias que les permita ejecutar sus presupuestos en el marco de austeridad, racionalidad y disciplina, eficiencia, eficacia y transparencia”, detalló Víctor Luna Victoria.
¿PRESTAMISTA?
De acuerdo al Oficio N° 02-013- 000000181-2016, enviado por el jefe del Órgano de Control Institucional del CGT, bajo la responsabilidad de Robert Antonio Vargas Tepe, dirigido al Monje Sampén, le hace conocer que como resultado de la revisión del comprobante de pago N° 2016001479, del 18 de julio del 2016, se ha podido tomar conocimiento de la transferencia de dinero por el monto de 370 mil soles a nombre de la municipalidad de Chiclayo, trasgrediendo la normativa presupuestal vigente.
La historia del extraño préstamo se inició el 15 de julio del presente año, cuando mediante informe N° 1059-2016-SUGTFMPCH, la persona de Gervacio Larrea Chucas, en calidad de subgerente de Tesorería y Finanzas de la municipalidad de Chiclayo, comunicó a la Rosa Ysmelda Gómez Ponce, gerente de Administración y Finanzas de la MPCH, que a la fecha se tenía pendiente el pago del personal CAS correspondiente al mes de junio, tanto obrero como empleado, el cual ascendía a 578 mil 959.18 soles.
Indica que en ese momento se tenía en caja la suma de 200 mil 959.18 soles, habiendo un faltante de 370 mil soles, el cual debería ser atendido por el CGT en calidad de préstamo para ser descontado a razón de 30 mil soles diarios de los dineros que el ente recaudador deposita a la arcas ediles producto de la recaudación tributaria.
Luego, con informe N° 144/2016-MPCH/GAF, del 15 de julio pasado, Gómez Ponce informa al entonces gerente municipal Ruperto Castellanos Custodio, quien en ese mismo instante emitió el oficio N° 274-2016-MPCH, y lo dirigió a Nilton Monje Sampén solicitándole la determinada cantidad de dinero.
“SÍ SEÑOR”
Ni bien llegó el documento de la MPCH al CGT, ese mismo día, 15 de julio del 2016, Nilton César Monje Sampén, ordenó a la Gerente de Administración del ente recaudador, Lucila Ganoza Ubillús, que “por medio de la presente y en atención a lo indicado por el Gerente Municipal de la MPCH, respecto a la transferencia de dinero por parte del CGT a la MPCH por el monto de 370 mil soles, derivo lo actuado a fin de que atienda la transferencia solicitada, el cual será recuperado a razón de 50 mil soles de la recaudación diaria que se efectúa a la MPCH, hasta que salden el monto transferido y sea informado por vuestro despacho”.
De igual manera, con memorando N° 05-012 -000000213-2016, de 18 de julio del 2016, la Gerente de Administración del CGT, Lucila Ganoza Ubillús, se dirige a Diana Guarniz Cava, en su calidad de jefe (e) de la Unidad de Tesorería del CGT, señala lo siguiente: “Por el presente me dirijo a usted con la finalidad de autorizar, de acuerdo a lo requerido en los documentos de la referencia, la transferencia de dinero por un importe de 370 mil soles, a la cuenta de la municipalidad de Chiclayo”.
Asimismo, con informe N° 06.2-010-000000432-2016, del 18 de julio del 2016, Diana Guarníz Cava, en su calidad de jefa (e) de la Unidad de Tesorería, solicitó a Ganoza Ubillús, autorización para realizar la transferencia de la cuenta corriente N° 327-3000637758 a la cuenta corriente interbancaria N° 018-231-000231206663 del Banco de la Nación, por corresponder a la MPCH, por la cantidad de 370 mil soles.
ORIENTACIÓN DE RIESGO
Lo más extraño es que de acuerdo a lo manifestado por la responsables de la Unidad de Tesorería y Caja del CGT, en la cuenta corriente N° 327-3000637758, se depositan los ingresos denominados “Comisión 100 %, y en la cuenta N° 327-3000637740 los ingresos denominados “Comisión 8 %”, estando que en ambas cuentas bancarias incluyen los recursos correspondientes a saldo de balances.
De igual manera, respecto al saldo de balance del ejercicio 2015, este se encuentra reportado en los estados presupuestales 2015 presentado ante la Dirección General de Presupuesto Público del Ministerio de Economía y Finanzas, ascendentes al importe de 690 mil 155 soles, los cuales son para la ejecución de gastos para fines y objetivos del Centro de Gestión Tributaria de Chiclayo, los que si nos empelados en el buen funcionamiento del ente recaudador, afectarían el presupuesto institucional.
Al respecto, el jefe de la Oficina de Control Institucional del CGT, Robert Vargas Tepe, hizo conocer que su despacho emitió una orientación de oficio a efecto que el jefe del CGT pueda valorar el riesgo de los hechos comentados y disponer las acciones preventivas pertinentes en defensa de los dineros de los contribuyentes y del ente recaudador.
SE QUEDARON SIN DINERO
De igual manera, en cuanto al supuesto donativo de 700 mil soles, el jefe del ente recaudador, Nilton Monje Sampén, con Oficio N° 01-013-000000451-2016, del 29 de agosto último, hace conocer a Control Interno que a la fecha no se autorizado la entrega del dinero solicitado como donativo a la municipalidad de Chiclayo.
Todo ello, según se relata, fue por la oportuna intervención del administrado Víctor Luna Victoria, quien advirtió el abuso de autoridad, así como cadena de mando existente entre los funcionarios actuales de la MPCH y el CGT, para disponer libremente de los dineros, como el de donar 700 mil soles para supuestamente utilizarlo para pintar pistas, semáforos, entre otras acciones que en estos momentos son objeto de investigación.
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